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2007年上半年财政预算执行情况的报告

发布时间:2007-09-25 09:21    文章来源:三门峡市政府


关于三门峡市2006年财政决算和
2007年上半年财政预算执行情况的报告

──2007年8月28日在市五届人大常委会第三次会议上
市财政局局长  吕万松

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:
    我受市人民政府委托,向人大常委会报告2006年全市财政决算及2007年上半年财政预算执行情况,请予审议。
    一、2006年财政决算
2006年,我市国民经济实现较快增长,财政收支双双迈上新台阶,决算情况比较好。
(一)全市财政决算
市四届人大七次会议审议通过的2006年全市地方财政一般预算收入预期目标为18.7亿元,同口径比上年增长15%,后经各县(市)区人代会批准并报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为187162万元。执行结果,2006年全市财政总收入完成397951万元,其中一般预算收入完成216330万元,为年预算的115.6%,比上年增长30.1%(全市及市级收支详细情况见附表)。
经各县(市)区人代会批准,逐级汇总后的全市财政一般预算支出为253576万元。执行中,加上上级专项追加58714万元、转移支付补助23750万元、增发国债补助4753万元、上年结转2852万元、动用上年结余2383万元、调入资金3623万元、超收安排23217万元等,调整后全市支出预算为380538万元,执行结果,全市累计支出377435万元,为调整预算的99.2%,比上年增长19.6%。
2006年,全市基金预算收入16227万元,为年预算的180%,比上年增长12.2%;基金预算支出32604万元,为年预算的82.7%,比上年增长38.2%。
决算结算前,全市财政当年净结余4508万元。决算结算时,省财政厅对以前年度化解金融风险专项借款继续实施扣款,经多方争取,省厅按应归还当年本金的50 %部分2595万元进行扣款,同时对拖欠外国政府、国际金融组织贷款、粮食风险专项借款、国债转贷资金利息等扣款713万元。通过结算省厅专项补助我市2839万元。决算结算后,当年全市财政净结余4039万元,加上以前年度净赤字10512万元,滚存净赤字6473万元。
    (二)市级财政决算
    市四届人大七次会议审议通过的2006年市级地方财政一般预算收入为34800万元,同口径比上年增长10%。执行结果,市级财政总收入完成91017万元,其中一般预算收入44139万元,为年预算的126.8%,因体制调整,市级收入下划湖滨区2756万元,同口径比上年增长31.6%。
市四届人大七次会议审议通过的2006年市级一般预算支出为55156万元。执行中加上上级专项追加19343万元、转移支付补助275万元、增发国债补助51万元、上年结转374万元、动用上年结余814万元、调入资金1175万元、超收安排8954万元等,调整后的支出预算为92723万元。年终实际支出91637万元,为调整后年预算的98.8%,比上年增长25.6%。
2006年,市级基金预算收入6082万元,为年预算的173.8%,比上年下降14.2%;基金预算支出14004万元,为年预算的71.8%,比上年增长97.8%。
决算结算前,市级财政当年收支平衡。决算结算时,省财政厅对以前年度化解金融风险专项借款、粮食风险专项借款等扣款2046万元,给予财力补助1408万元。决算结算后,市级滚存赤字10603万元,目前市级滚存赤字11241万元。
    总体看,2006年全市财政预算执行情况较好。但应该看到,我市地方财政在发展中仍然面临不少困难和问题:尽管近年来我市财政收入连年大幅度增长,但从全省看,我市财力规模还比较小,财政保障能力还比较弱;县域经济发展不平衡,部分县乡财政困难,财政对农村公共产品和服务的保障相对薄弱;决算时省财政厅扣我市各类借款本息3308万元,各级政府债务负担沉重。市审计局对去年市级预算执行情况和各县(市)区财政专项资金使用情况进行了审计,提出了很好的意见和建议,一些问题已经进行整改和纠正,对个别县(市)和部门出现的挤占、截留、挪用、坐支财政资金问题,已责成有关县(市)和部门整改。我们将以此为契机,进一步采取措施,深化改革,完善制度,规范管理,强化监督,不断提高财政管理水平和资金使用效益。
二、2007年上半年财政工作情况
今年以来,我市财政工作在市委的正确领导下,在人大的监督支持下,以做大财政“蛋糕”和落实惠农政策为重点,进一步深化和完善财政改革,依法加强税收征管,狠抓增收节支,强化财政监督,各项工作进展顺利,为完成全年工作任务奠定了良好基础。
    (一)全市及市级地方财政收支预算完成较好。市五届人大一次会议审议通过的2007年全市地方财政一般预算收入预期目标为25亿元,比上年增长15.6%,略高于GDP增长。经各县(市)区人代会批准,汇编后报市人大常委会备案的全市地方财政一般预算收入为247120万元。上半年,全市一般预算收入完成150466万元,为年预算的60.9%,比上年同期增长41.9%,实现了时间、任务“双过半”(全市及市级收支详细情况见附表)。
经各县(市)区人代会批准,汇编后的全市一般预算支出为341287万元,执行中加上上级追加等因素,调整后的支出预算为377082万元,上半年,全市一般预算支出完成189511万元,为年预算的50.3%,比上年同期增长50.8%。
上半年,全市列收列支的基金预算收入完成20700万元,为年预算的134.4%,比上年同期增长2.2倍;基金预算支出16964万元,为年预算的53.9%,比上年同期增长60.2%。
    市五届人大一次会议审议通过的2007年市级地方财政一般预算收入为50000万元,上半年实际完成34747万元,为年预算的69.5%,比上年同期增长70.7%。市五届人大一次会议审议通过的市级财政一般预算支出为74680万元,加上上级追加等因素,调整后的支出预算为91192万元,上半年实际完成40665万元,为年预算的44.6%,比上年同期增长61.9%。
上半年,市级列收列支的基金预算收入完成16311万元,为年预算的203.7%,比上年同期增长7.5倍;基金预算支出完成5687万元,为年预算的39.6%,比上年同期增长2.9%。
(二)切实加强收入征管,确保了财政收入持续高速增长。各级财政部门坚持把收入组织放在突出位置,强化稳定增长,均衡入库,进一步加强对财源、税源结构的调查研究,召开多层次、多形式的财税工作座谈会,分析收入形势,明确工作目标,不断加大征收力度。上半年,全市一般预算收入完成15.05亿元,比上年同期增长41.9%,收入规模居全省第9位,增长幅度居全省第1位。其中市级一般预算收入完成34747万元,比上年同期增长70.7%。县级一般预算收入完成115719万元,比上年同期增长35.1%。渑池县、灵宝市、陕县收入规模分居全省第12、15和27位。
(三)积极调整支出结构,保证了重点支出的需要。上半年,各级财政部门进一步优化支出结构,优先保工资和津贴补贴发放,全市工资改革政策圆满落实,规范后的公务员津贴补贴严格按照规定的范围和标准发放到位,同时统筹考虑中小学教师。在保工资的基础上,整合各类专项资金,集中财力向教育、社保、科技、文化、卫生等重点支出倾斜,促进经济社会协调发展。进一步加大对建设社会主义新农村的投入,大力支持扩大就业和完善社会保障体系,安排“两免一补”、农村公路村村通、新型农村合作医疗、安全饮水、城市饮水工程、农村低保、下岗再就业等关系民生的项目和配套资金5430万元,保障了“十件实事”的全面落实。争取各项专款补助32424万元,转移支付资金36620万元,进一步增强了财政保障能力。
(四)切实加强资金管理,提高了财政资金的使用效益。各级财政部门严格按照下达程序和下达时限管理资金,确保重点专项资金专户管理,封闭运行。积极开展财政投资评审工作,上半年全市共评审各类项目53个,送审金额12013万元,审减金额1945万元,审减率16.19 %,有效地节约了财政资金。进一步完善政府采购制度,不断扩大政府采购规模,全市完成采购预算26465.7万元,实际采购金额24026万元,节约资金2439万元,节约率9.2%。进一步完善国库集中支付和报账制,防止专项资金在拨付和使用环节被挪用,挤占和浪费现象。深入开展行政事业单位资产清查工作,促进了全市行政事业单位资产管理工作不断推进和完善。
(五)充分利用财政政策,大力支持和促进了经济发展。争取开行资金拨付到位14650万元,用于涧河四期、城市道路修建、园林绿化、城市引水等项目。加强国有企业政策性关闭破产管理工作,认真落实国家有关关闭破产政策,积极配合相关部门做好棉纺厂破产清算及义煤集团北露天煤矿政策性关闭破产工作,加强中央财政的补助资金管理,确保企业学校顺利移交和离退休人员社会保险接续顺利。大力支持天元铝业集团改制工作,争取新技术出口产品技改贷款贴息和研发资助等各种扶持资金456.4万元,有力地促进了企业发展。加强地方金融企业财务监管,积极支持城市信用社向城市商业银行转轨,确保国有资产保值增值。
(六)认真落实各项惠农政策,切实维护了广大农民的利益。进一步加大了对农民的补贴力度,对种粮农民直接补贴资金全部通过“一折通”形式发放,全市受益农户39.4万户,亩均补贴35.49元,共发放补贴资金6808.6万元。认真落实农村义务教育经费保障机制,全部免除农村义务教育阶段学杂费,继续对农村义务教育阶段家庭贫困学生全面实施“两免一补”,全市共发放春季“两免一补”资金2960万元。发放优质专用小麦良种补贴资金430万元,测土配方施肥补贴200万元,农机具购置补贴133万元,大力支持和促进了农村经济发展。筹措大中型水库移民后期扶持资金4518万元,涉及移民150611人。在全市全面实行新型农村合作医疗制度,全市参加合作医疗农民145万人,参保率达93%。。
(七)进一步深化各项财政改革,提高了财政管理水平。进一步完善部门预算、国库集中收付、政府采购、乡村财务管理体制改革。坚持综合预算编制原则,充分利用清理规范津贴补贴的工作成果,提高了财政预算统筹安排各项资金的能力和财政的保障能力,增强了预算编制的完整性。建立部门预算项目库,实行项目滚动管理,体现了预算资金从“重分配”向“重管理”的转变。建立县级预算编制审查制度。对县(市、区)2007年预算进行审查,督促各级将机关事业单位职工工资和地方津补贴所需资金全额列入预算,有效防止了新拖欠的出现,保障了教育、科技、农业三项支出按法定增长的要求。进一步完善财政体制,明确界定跨县(市、区)经营企业收入。认真做好工业园区财政财务关系的基础性工作,确保了工业园区财政财务关系在体制上的顺畅。
虽然上半年我市财政工作取得了一定成绩,但仍存一些不容忽视的问题:一是财政收入增收的压力进一步加大。近年来,我市财政收入连年保持高速增长,远远高于GDP的增长速度,增收空间十分有限。按照市委要求,今年财政收入增长速度要继续保持在全省的领先地位,压力很大。二是财政收入中税收所占比重有待进一步提高。截至6月底,全市税收收入占一般预算收入的比重为74%,虽然高于全省平均水平2.9个百分点,但与我市国民经济的快速发展还不相适应。三是县(市)区间收入增速不均衡。增幅最高的渑池达到40.2%,增幅较低的卢氏仅为21.9%。四是财政支出进度仍然较慢。今年省财政厅下达我市全年支出目标为44.62亿元,上半年完成20.65亿元,仅占全年目标的46.3%。客观上讲,由于上级部分专项支出下达较晚等因素的影响,造成地方配套资金不能及时拨付,从主观上讲,财政支出方式仍然不太科学,服务观念仍有待进一步改进。五是财政增支压力加大。今年,确保“十件实事”落实、卢氏县特大洪涝灾害救灾支出、企业改制遗留问题的善后处理、上级新出台的惠农政策、职业教育在校生补贴等都需要增加大量支出,进一步增加了市级财政支出压力。六是财政部门与人大等监督机关的沟通和联络有待进一步加强。鉴于以上存问题,在下半年的工作中我们要积极采取措施,切实加以改进。
三、团结奋进,顽强拼搏,圆满完成全年各项财政工作
从全市经济发展总体形势看,下半年我市国民经济仍将保持较快增长的态势,这将为财政收入的稳定增长奠定坚实的基础。下一步,我们将重点做好以下工作:
(一)紧抓收入不放松,确保财政收入增长速度在全省继续处于领先地位。密切关注宏观经济形势变化对收入增长的影响,严格依法征收,应收尽收。切实加强耕地占用税和契税的征收管理,加大稽查力度,杜绝跑冒滴漏。进一步加强国有资产经营收入管理,完善行政性收费等非税收入管理制度,加强收入监缴。加强预算执行的分析,积极协调纳税单位、银行、税务部门之间的关系,为收入征管创造良好环境。
(二)进一步优化收入结构,提高财政收入质量。把促进税收持续稳定增长放在财政发展的突出位置,大力支持经济结构调整和优势产业做大做强,为税收增长奠定基础,进一步提高税收在一般预算收入中的比重。加强对非税收入入库情况的分析和监控,严格按照“收支两条线”规定,将非税收入收缴财政,防止体外循环。严格按照预算管理规定,预算内外分别缴入国库或财政专户,防止擅自扩大非税收入入库范围、混级混库、重复入库和转圈列收列支等现象发生。
(三)积极筹措资金,全力支持防汛救灾工作。7月底我市特别是卢氏县特大洪灾发生后,各级财政立即调整工作重点,将救灾列为重中之重。目前,省、市财政已向卢氏县拨付救灾资金5850万元。下一步,在抓好财政收支管理等日常工作的同时,要将救灾工作作为财政工作的重中之重,进一步调整支出结构,大力支持灾区重建。切实改进工作作风,加大深入基层调研和向上争取资金的工作力度,努力争取更多的项目和资金,确保灾区群众生活得到较好安置,确保社会大局稳定。
(四)强化财政预算管理,切实加快支出进度。要严格预算管理,严格按预算控制支出,坚持均衡支出,突出重点。重点保工资、保津贴补贴发放、保法定支出,保证社会保障支出和市委、市政府确定的“十件实事”等重点支出需要。加强对财政支出进度的分析,认真清理待分专款,千方百计推进重点项目实施进度和财政支出总体进度,充分发挥财政支出对经济发展的拉动作用。要加强现金调度工作,保证重点支出和工资发放需要。要尽早清理款项往来,合理安排债务支出,避免罚息和减少年终结算扣款对收支平衡的影响。
(五)继续深化和完善各项财政改革。进一步在强化财政预算精细化管理,积极探索单项分类定额体系建设,加强项目滚动管理,提高部门预算编制质量;深入研究省对县(市)转移支付办法、内外资企业所得税“两法合并”改革等方面的财政政策研究,提高决策的科学性和预见性。开展县域经济发展专项资金和扶持困难县发展专项资金检查,提高资金使用效益。
(六)认真落实好各项惠农政策。进一步完善和深化农村综合改革,切实做好退耕还林粮食直补、两免一补、新型农村合作医疗、农村最低生活保障、农村特困群体救助等各项惠农政策的落实工作,认真落实“菜篮子”工程财政扶持政策,认真做好家庭经济困难学生资助政策体系启动准备工作。积极支持完善城镇公共卫生制度,认真做好城镇居民医疗保险试点准备工作,大力支持加快城市社区卫生事业发展。增加市县医疗救助投入,完善救助办法,合理安排使用救助资金,强化城乡居民医疗保障。在确保农村义务教育经费保障机制改革顺利推进的基础上,结合我市实际,量力而行,着手研究化解农村义务教育“普九”债务。
(七)强化财政监督,推进依法理财。进一步加强对转移支付资金、社会保障资金及教育、农业、科技等重点专项资金分配使用情况的监督检查,严肃查处截留、挪用行为。健全追踪问效和重大建设项目政府投资评审制度,开展财政资金绩效评价活动,减少财政资金损失和浪费。积极研究制定行政事业单位资产配置、管理、处置和收入等环节的管理办法和管理措施,促进行政事业单位资产管理逐步实现科学化、规范化。加强与市人大的联络沟通,及时向人大汇报财政工作进展情况,在人大的监督和支持下,进一步提高依法理财水平。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员,下半年我市财政工作形势严峻,任务繁重,我们决心在市委的正确领导下,在人大的监督、支持下,努力完成全年各项工作任务,为促进我市经济和社会事业发展做出新的贡献。